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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 2 401.00 | 2 647.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 395.00 | 6 160.00 | 8 235.00 | 14 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 557.00 | 8 560.00 | 15 997.00 | 24 557.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 128.00 | | 27 128.00 | 27 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 685.00 | 8 560.00 | 43 125.00 | 51 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 423.00 | 47 374.00 | | 44 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 602.00 | 78 044.00 | | 75 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 866.00 | | | 866.00 |
230 Autres produits | 3 598.00 | 2 696.00 | | 3 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 489.00 | 128 115.00 | | 124 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 908.00 | 22 609.00 | | 26 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 539.00 | 471.00 | | -2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 119 875.00 | 122 265.00 | | 119 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 4 534.00 | | 4 308.00 |
252 Charges sociales | 8 674.00 | 3 833.00 | | 8 674.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 296.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 231.00 | 161 095.00 | | 178 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 742.00 | -32 981.00 | | -53 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 900.00 | 13 000.00 | | 21 900.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 251.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 900.00 | 13 000.00 | | 21 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 992.00 | -91 760.00 | | -111 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 013.00 | -20 232.00 | | -32 013.00 |
DL TOTAL (I) | -45 011.00 | -12 992.00 | | -45 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | 5 755.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | 24 736.00 | | 74 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 654.00 | 572.00 | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 136.00 | 31 853.00 | | 88 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 125.00 | 18 860.00 | | 43 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 1 229.00 | | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 1 229.00 | | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450.00 | 2 043.00 | 1 407.00 | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 766.00 | 18 651.00 | 5 115.00 | 23 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 136.00 | 86 729.00 | 1 407.00 | 88 136.00 |