| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799 229.00 | 8 537 056.00 | 1 262 172.00 | 9 799 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 863 306.00 | | 863 306.00 | 863 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 536.00 | 8 537 056.00 | 2 125 479.00 | 10 662 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 419.00 | | 1 395 419.00 | 1 395 419.00 |
BZ Autres créances | 20 097 651.00 | | 20 097 651.00 | 20 097 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 503 860.00 | | 21 503 860.00 | 21 503 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 166 396.00 | 8 537 056.00 | 23 629 339.00 | 32 166 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 974 241.00 | 4 392 696.00 | | 5 974 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716 733.00 | 3 081 544.00 | | 4 716 733.00 |
DL TOTAL (I) | 10 692 074.00 | 7 475 341.00 | | 10 692 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 169.00 | 407 374.00 | | 420 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 169.00 | 407 374.00 | | 420 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 109.00 | 1 490 039.00 | | 1 566 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569 814.00 | 12 615 621.00 | | 10 569 814.00 |
EA Autres dettes | 381 171.00 | 56 893.00 | | 381 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 517 095.00 | 14 162 555.00 | | 12 517 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 629 339.00 | 22 045 271.00 | | 23 629 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 162 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 162 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 365 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 603 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 748 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 622 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 502 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 863 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 795 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | 1 057.00 | | 6 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 2 775.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 038.00 | -2 775.00 | | -6 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 955 027.00 | 1 017 226.00 | | 1 955 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117 643.00 | 1 478 475.00 | | 2 117 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 297 609.00 | 44 699 820.00 | | 49 297 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 875.00 | 41 618 276.00 | | 44 580 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 716 733.00 | 3 081 544.00 | | 4 716 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 205.00 | | 1 475 030.00 | 10 415 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 029.00 | 863 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 175 679.00 | 52 020.00 | 10 662 536.00 | 1 175 679.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 679.00 | 46 990.00 | 9 799 229.00 | 1 175 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546 868.00 | | 1 475 030.00 | 9 546 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 336.00 | | | 868 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 718.00 | 514 328.00 | 46 990.00 | 8 069 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069 718.00 | 514 328.00 | 46 990.00 | 8 069 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 374.00 | 12 795.00 | | 407 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 374.00 | 12 795.00 | | 407 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 109.00 | 1 566 109.00 | | 1 566 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125 429.00 | 6 125 429.00 | | 6 125 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179 347.00 | 3 179 347.00 | | 3 179 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740 003.00 | 740 003.00 | | 740 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 171.00 | 381 171.00 | | 381 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863 306.00 | | 863 306.00 | 863 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 419.00 | 1 395 419.00 | | 1 395 419.00 |
VB T. V. A. | 2 194 767.00 | 2 194 767.00 | | 2 194 767.00 |
VC Groupe et associés | 17 902 884.00 | 17 902 884.00 | | 17 902 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 033.00 | 525 033.00 | | 525 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365 384.00 | 21 502 077.00 | 863 306.00 | 22 365 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 517 095.00 | 12 517 095.00 | | 12 517 095.00 |