| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 475.00 | 22 783.00 | 65 692.00 | 88 475.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 88 475.00 | 22 783.00 | 65 692.00 | 88 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | 977.00 | 104 023.00 | 105 000.00 |
084 Disponibilités | 127 422.00 | | 127 422.00 | 127 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 466.00 | 977.00 | 271 489.00 | 272 466.00 |
110 Total général Actif | 360 941.00 | 23 760.00 | 337 181.00 | 360 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 511.00 | 84 874.00 | | 63 511.00 |
230 Autres produits | 4 223.00 | 2 467.00 | | 4 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 734.00 | 87 340.00 | | 67 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157.00 | 124.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 30 457.00 | 44 294.00 | | 30 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 2 116.00 | | 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 720.00 | 225 640.00 | | 8 720.00 |
252 Charges sociales | 1 359.00 | 1 338.00 | | 1 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 056.00 | 8 170.00 | | 17 056.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 3.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 066.00 | 281 684.00 | | 58 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 669.00 | -194 344.00 | | 9 669.00 |
280 Produits financiers | 32 177.00 | 5 633.00 | | 32 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 217.00 | 28 000.00 | | 3 217.00 |
294 Charges financières | 86 388.00 | 33 337.00 | | 86 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | 20 909.00 | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 325.00 | -214 957.00 | | -49 325.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 86 166.00 | | | 86 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 166.00 | | | 94 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 197.00 | | | 82 197.00 |