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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 107 978.00 | | 6 107 978.00 | 6 107 978.00 |
AP Constructions | 38 180 471.00 | 8 548 374.00 | 29 632 097.00 | 38 180 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 288 449.00 | 8 548 374.00 | 35 740 075.00 | 44 288 449.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 327 036.00 | 8 548 374.00 | 35 778 662.00 | 44 327 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 299 770.00 | -9 285 679.00 | | -10 299 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 354 649.00 | -1 014 091.00 | | 18 354 649.00 |
DL TOTAL (I) | 8 055 878.00 | -10 298 770.00 | | 8 055 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 804 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 719 662.00 | 44 795 277.00 | | 27 719 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 569.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 722 783.00 | 47 602 303.00 | | 27 722 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 778 662.00 | 37 303 533.00 | | 35 778 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 246.00 | | 1 947 246.00 | 1 947 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 246.00 | | 1 947 246.00 | 1 947 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 259 726.00 | | | 19 259 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 259 726.00 | | | 19 259 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 259 726.00 | | | 19 259 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 206 971.00 | 1 857 209.00 | | 21 206 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 322.00 | 2 871 300.00 | | 2 852 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 354 649.00 | -1 014 091.00 | | 18 354 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 288 449.00 | | | 44 288 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 288 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 288 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 288 449.00 | | | 44 288 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275 691.00 | 1 272 682.00 | | 7 275 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275 691.00 | 1 272 682.00 | | 7 275 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 719 662.00 | 776 500.00 | 26 943 162.00 | 27 719 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 986.00 | | | 1 065 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 984.00 | | | 1 728 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 722 783.00 | 779 621.00 | 26 943 162.00 | 27 722 783.00 |