| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 18 679 466.00 | 3 079 383.00 | 15 600 083.00 | 18 679 466.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 686 313.00 | 3 079 383.00 | 15 606 930.00 | 18 686 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 690 814.00 | 3 083 884.00 | 15 606 930.00 | 18 690 814.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700 500.00 | 14 700 500.00 | | 14 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 206 240.00 | 6 206 240.00 | | 6 206 240.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 578.00 | -5 446 480.00 | | -5 509 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 348.00 | -63 098.00 | | 162 348.00 |
DL TOTAL (I) | 15 559 510.00 | 15 397 162.00 | | 15 559 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 19 400.00 | | 12 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841.00 | | | 841.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 420.00 | 53 030.00 | | 47 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 606 930.00 | 15 450 192.00 | | 15 606 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 420.00 | 53 030.00 | | 47 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 648.00 | 203 337.00 | | 183 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300.00 | 266 435.00 | | 21 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 348.00 | -63 098.00 | | 162 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 679 466.00 | 18 679 466.00 | | 18 679 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 681 806.00 | 18 681 806.00 | | 18 681 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |