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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 489.00 | 18 454.00 | 15 035.00 | 33 489.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 827.00 | 18 772.00 | 15 055.00 | 33 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
072 Créances – Autres | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
084 Disponibilités | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
110 Total général Actif | 121 560.00 | 18 772.00 | 102 788.00 | 121 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 868.00 | 521 131.00 | | 609 868.00 |
222 Production stockée | -17 230.00 | 27 137.00 | | -17 230.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 275.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 192.00 | 548 543.00 | | 593 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 185.00 | 129 941.00 | | 138 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | -442.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 180 432.00 | 158 277.00 | | 180 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | 3 601.00 | | 4 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 361.00 | 183 703.00 | | 201 361.00 |
252 Charges sociales | 57 648.00 | 42 141.00 | | 57 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | 5 312.00 | | 4 744.00 |
262 Autres charges | 780.00 | 2.00 | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 706.00 | 522 536.00 | | 587 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 486.00 | 26 008.00 | | 5 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 478.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | 2 493.00 | | 2 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 2 220.00 | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 440.00 | 21 773.00 | | 3 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |