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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 167.00 | | 392 167.00 | 392 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 167.00 | | 392 167.00 | 392 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 101 520.00 | | 101 520.00 | 101 520.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 474.00 | | 113 474.00 | 113 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 641.00 | | 505 641.00 | 505 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
DH Report à nouveau | 145 629.00 | 122 181.00 | | 145 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 43 448.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 344 275.00 | 324 359.00 | | 344 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 345.00 | 79 914.00 | | 60 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 4 558.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 340.00 | 22 896.00 | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 366.00 | 107 369.00 | | 161 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 641.00 | 431 728.00 | | 505 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 9 545.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 248.00 | 211 555.00 | | 216 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 332.00 | 168 107.00 | | 176 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 916.00 | 43 448.00 | | 39 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 345.00 | 20 420.00 | 39 925.00 | 60 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 319.00 | 106 319.00 | | 106 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 366.00 | 121 441.00 | 39 925.00 | 161 366.00 |