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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 839.00 | 23 839.00 | 13 000.00 | 36 839.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 351 407.00 | 326 827.00 | 24 581.00 | 351 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 577.00 | 16 018.00 | 10 558.00 | 26 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 451.00 | 95 043.00 | 13 408.00 | 108 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 383.00 | 461 727.00 | 129 657.00 | 591 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 523.00 | 461 727.00 | 318 796.00 | 780 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
DL TOTAL (I) | 175 918.00 | | | 175 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 796.00 | | | 318 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 253.00 | | 746 253.00 | 746 253.00 |
FG Production vendue services | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 419.00 | | 758 419.00 | 758 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 426.00 | | | 768 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 258.00 | | | 661 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 393.00 | 42 952.00 | 6 618.00 | 425 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 554.00 | 42 952.00 | 6 618.00 | 401 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 031.00 | 79 376.00 | 6 655.00 | 86 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 36 415.00 | 8 109.00 | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 878.00 | 136 224.00 | 6 655.00 | 142 878.00 |