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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 073.00 | 272.00 | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 822.00 | 27 826.00 | 2 997.00 | 30 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 685.00 | 306 897.00 | 168 788.00 | 475 685.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 345.00 | 339 796.00 | 228 549.00 | 568 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BT Marchandises | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
BZ Autres créances | 911 418.00 | | 911 418.00 | 911 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 840.00 | 1 378.00 | 119 462.00 | 120 840.00 |
CF Disponibilités | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 527.00 | 1 378.00 | 1 507 148.00 | 1 508 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 871.00 | 341 174.00 | 1 735 697.00 | 2 076 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 311.00 | 1 879.00 | | 3 311.00 |
DG Autres réserves | 818 646.00 | 818 646.00 | | 818 646.00 |
DH Report à nouveau | 105 788.00 | 193 835.00 | | 105 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 598.00 | -86 615.00 | | -40 598.00 |
DL TOTAL (I) | 909 146.00 | 949 744.00 | | 909 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 334 596.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 3 135.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 518.00 | 185 823.00 | | 222 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 127.00 | 313 723.00 | | 297 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 551.00 | 837 278.00 | | 826 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 697.00 | 1 787 022.00 | | 1 735 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 931.00 | | 5 414.00 | 562 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 097.00 | | 3 410.00 | 503 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 489.00 | | 2 003.00 | 14 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 162.00 | 44 635.00 | | 295 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 822.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 910.00 | 43 813.00 | | 290 910.00 |