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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AP Constructions | 12 020.00 | 324.00 | 11 696.00 | 12 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 283.00 | 9 067.00 | 81 216.00 | 90 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 447.00 | 33 147.00 | 11 300.00 | 44 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 601.00 | 47 252.00 | 204 349.00 | 251 601.00 |
BT Marchandises | 326 016.00 | 31 451.00 | 294 565.00 | 326 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 146.00 | 2 486.00 | 823 661.00 | 826 146.00 |
BZ Autres créances | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
CF Disponibilités | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 316.00 | 33 936.00 | 1 752 379.00 | 1 786 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 916.00 | 81 188.00 | 1 956 728.00 | 2 037 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 340 971.00 | | | 340 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
DL TOTAL (I) | 605 255.00 | | | 605 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 748.00 | | | 905 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
EA Autres dettes | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 473.00 | | | 1 351 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 728.00 | | | 1 956 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 473.00 | | | 1 351 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 817.00 | 61 020.00 | 4 266 837.00 | 4 205 817.00 |
FG Production vendue services | 210 354.00 | 45 089.00 | 255 443.00 | 210 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 171.00 | 106 109.00 | 4 522 280.00 | 4 416 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 837.00 | | | 4 657 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 563.00 | | | 4 503 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 004.00 | | 152 946.00 | 118 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 251 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 350.00 | 146 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 073.00 | | 107 027.00 | 59 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 217.00 | | 45 919.00 | 54 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 812.00 | 11 258.00 | 15 818.00 | 51 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 098.00 | 11 258.00 | 15 818.00 | 47 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 601.00 | 31 451.00 | 27 601.00 | 27 601.00 |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | | 1 538.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 625.00 | 31 451.00 | 29 139.00 | 31 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 625.00 | 31 451.00 | 29 139.00 | 31 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 451.00 | 29 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 748.00 | 905 748.00 | | 905 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
UX Autres créances clients | 823 173.00 | | | 823 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 215.00 | 1 011 078.00 | 100 136.00 | 1 111 215.00 |
VW T.V.A. | 138 623.00 | 138 623.00 | | 138 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 377.00 | 1 345 377.00 | | 1 345 377.00 |