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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 035.00 | 16.00 | 3 018.00 | 3 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 802.00 | 85 463.00 | 9 338.00 | 94 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 903.00 | 26 640.00 | 64 263.00 | 90 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 301.00 | 112 632.00 | 88 669.00 | 201 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 634.00 | 6 564.00 | 360 070.00 | 366 634.00 |
BZ Autres créances | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 760.00 | 6 564.00 | 587 196.00 | 593 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 062.00 | 119 196.00 | 675 866.00 | 795 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 597.00 | -148 949.00 | | -135 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 912.00 | 13 351.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | -111 685.00 | -124 597.00 | | -111 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308.00 | 112 844.00 | | 97 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 1 262.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | 2 089.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 490.00 | 183 200.00 | | 237 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 342.00 | 276 908.00 | | 450 342.00 |
EA Autres dettes | | 9 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 552.00 | 585 936.00 | | 787 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 866.00 | 461 338.00 | | 675 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 592.00 | 583 846.00 | | 569 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 702.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 254.00 | | 2 572 254.00 | 2 572 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 254.00 | | 2 572 254.00 | 2 572 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 18 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 4 474.00 | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 4 474.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -4 474.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 691.00 | 1 427 119.00 | | 2 595 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 779.00 | 1 413 767.00 | | 2 582 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 912.00 | 13 351.00 | | 12 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 777.00 | | 64 046.00 | 179 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 972.00 | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 522.00 | 201 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 550.00 | 185 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 244.00 | | 61 011.00 | 151 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 969.00 | 15 662.00 | | 96 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 458.00 | 15 645.00 | | 96 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | 6 564.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | 6 564.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | 6 564.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 18 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 046.00 | 81 024.00 | 146 021.00 | 227 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 344 754.00 | 344 754.00 | | 344 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VC Groupe et associés | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 308.00 | 26 942.00 | 70 366.00 | 97 308.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 737.00 | 401 716.00 | 79 021.00 | 480 737.00 |
VW T.V.A. | 207 795.00 | 207 795.00 | | 207 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 980.00 | 569 592.00 | 216 388.00 | 785 980.00 |