| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AH Fonds commercial | 4 534 670.00 | 1 524.00 | 4 533 146.00 | 4 534 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 974.00 | 299 968.00 | 33 006.00 | 332 974.00 |
AN Terrains | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
AP Constructions | 3 109 263.00 | 2 581 830.00 | 527 433.00 | 3 109 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646 189.00 | 5 415 215.00 | 230 974.00 | 5 646 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 377.00 | 583 992.00 | 9 385.00 | 593 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 700.00 | | 582 700.00 | 582 700.00 |
AX Avances et acomptes | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 988 985.00 | 8 973 999.00 | 6 014 986.00 | 14 988 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 523 055.00 | 139 963.00 | 2 383 092.00 | 2 523 055.00 |
BN En cours de production de biens | 581 138.00 | 240 097.00 | 341 041.00 | 581 138.00 |
BP En cours de production de services | 332 524.00 | | 332 524.00 | 332 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200 729.00 | 94 175.00 | 1 106 554.00 | 1 200 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 006 756.00 | 92 760.00 | 9 913 996.00 | 10 006 756.00 |
BZ Autres créances | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
CF Disponibilités | 2 739 847.00 | | 2 739 847.00 | 2 739 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786 368.00 | 566 995.00 | 17 219 373.00 | 17 786 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 797 919.00 | 9 540 994.00 | 23 256 924.00 | 32 797 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 654 654.00 | | | 1 654 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360 069.00 | | | 5 360 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 536 007.00 | | | 536 007.00 |
DH Report à nouveau | 5 209 524.00 | | | 5 209 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 317.00 | | | 725 317.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830 917.00 | | | 11 830 917.00 |
DP Provisions pour risques | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 112.00 | | | 337 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 063.00 | | | 426 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045 487.00 | | | 4 045 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 060 151.00 | | | 5 060 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 134.00 | | | 1 546 134.00 |
EA Autres dettes | 204 772.00 | | | 204 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 995 202.00 | | | 10 995 202.00 |
ED (V) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 256 924.00 | | | 23 256 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 704 843.00 | | | 10 704 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 683.00 | 58 207.00 | 1 662 890.00 | 1 604 683.00 |
FD Production vendue biens | 17 098 309.00 | 8 832 103.00 | 25 930 411.00 | 17 098 309.00 |
FG Production vendue services | 1 452 265.00 | 459 032.00 | 1 911 297.00 | 1 452 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 155 256.00 | 9 349 342.00 | 29 504 598.00 | 20 155 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 756 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 102 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 776 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 606.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 212 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 123.00 | 144 075.00 | | 103 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 531.00 | 572 821.00 | | 150 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 531.00 | 572 821.00 | | 150 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 662.00 | 17 153.00 | | 131 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 019.00 | 17 153.00 | | 132 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 511.00 | 555 668.00 | | 18 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 135 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 575.00 | 106 898.00 | | -225 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 067 729.00 | 28 510 259.00 | | 30 067 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 342 413.00 | 26 762 366.00 | | 29 342 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 317.00 | 1 747 893.00 | | 725 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 408 464.00 | | 1 258 534.00 | 14 408 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 013.00 | 14 988 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 959 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 013.00 | 10 027 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953 865.00 | | 5 249.00 | 4 953 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452 292.00 | | 1 253 285.00 | 9 452 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712 570.00 | 300 641.00 | 39 212.00 | 8 712 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 646.00 | 33 792.00 | | 357 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 353 400.00 | 266 849.00 | 39 212.00 | 8 353 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 993.00 | 161 597.00 | 97 527.00 | 361 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517 527.00 | | 43 292.00 | 517 527.00 |
6T Sur comptes clients | 116 407.00 | | 23 647.00 | 116 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 934.00 | | 66 939.00 | 633 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995 927.00 | 161 597.00 | 164 466.00 | 995 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 487.00 | 55 128.00 | 290 358.00 | 345 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 946.00 | 1 967 946.00 | | 1 967 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 841.00 | 524 841.00 | | 524 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 037.00 | 590 037.00 | | 590 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 580 380.00 | 7 925 727.00 | 1 654 654.00 | 9 580 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VB T. V. A. | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VC Groupe et associés | 651 951.00 | 651 951.00 | | 651 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 841 564.00 | 6 841 564.00 | | 6 841 564.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410 979.00 | 8 754 019.00 | 1 656 961.00 | 10 410 979.00 |
VW T.V.A. | 347 791.00 | 347 791.00 | | 347 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 995 202.00 | 10 704 843.00 | 290 358.00 | 10 995 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 491.00 | | | 184 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266 099.00 | | | 1 266 099.00 |
ST Autres comptes | 2 088 530.00 | | | 2 088 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
YT Sous‐traitance | 258 253.00 | | | 258 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 809.00 | | | 130 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 878.00 | | | 126 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 736.00 | | | 261 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 614 606.00 | | | 1 614 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 485 648.00 | | | 1 485 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 928 670.00 | | | 3 928 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |