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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 920.00 | 2 656.00 | 10 264.00 | 12 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 361.00 | 7 656.00 | 13 705.00 | 21 361.00 |
BT Marchandises | 168 102.00 | 1 760.00 | 166 341.00 | 168 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 416.00 | | 105 416.00 | 105 416.00 |
BZ Autres créances | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
CF Disponibilités | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 247.00 | 1 760.00 | 642 486.00 | 644 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 607.00 | 9 416.00 | 656 191.00 | 665 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
DH Report à nouveau | 13 441.00 | 79 098.00 | | 13 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 545.00 | 13 344.00 | | -12 545.00 |
DL TOTAL (I) | 209 524.00 | 301 069.00 | | 209 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 428.00 | 332 835.00 | | 424 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | 2 113.00 | | 11 790.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 8 133.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 668.00 | 349 633.00 | | 446 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 191.00 | 650 702.00 | | 656 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 668.00 | 342 177.00 | | 446 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 870 360.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 871 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 383 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 205.00 | 833 112.00 | | 879 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 750.00 | 819 768.00 | | 891 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 545.00 | 13 344.00 | | -12 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896.00 | 760.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 896.00 | 760.00 | | 6 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 428.00 | 424 428.00 | | 424 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 044.00 | 465 604.00 | 3 440.00 | 469 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 668.00 | 446 668.00 | | 446 668.00 |