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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 050.00 | 5 304.00 | 404 745.00 | 410 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CF Disponibilités | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 996.00 | 5 304.00 | 477 691.00 | 482 996.00 |
CU Autres participations | 398 211.00 | | 398 211.00 | 398 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 644.00 | 267 644.00 | | 267 644.00 |
DH Report à nouveau | -18 816.00 | -33 347.00 | | -18 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 665.00 | 14 531.00 | | 74 665.00 |
DL TOTAL (I) | 345 493.00 | 270 828.00 | | 345 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 582.00 | 103 724.00 | | 63 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 572.00 | 107 323.00 | | 66 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 082.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 301.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 198.00 | 212 430.00 | | 132 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 691.00 | 483 258.00 | | 477 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 423.00 | 148 955.00 | | 94 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 17 884.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 274.00 | -4 697.00 | | -10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 027.00 | 17 954.00 | | 73 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 638.00 | 3 423.00 | | -1 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 665.00 | 14 531.00 | | 74 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 050.00 | | | 410 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 745.00 | | | 404 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 025.00 | 38 490.00 | 6 534.00 | 45 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 130.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 732.00 | 2 519.00 | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 3 578.00 | 2 650.00 | | 3 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962.00 | | | 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | 158.00 | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 288.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605.00 | | | 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249.00 | 607.00 | | 1 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 5 170.00 | | 6 272.00 |