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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 880.00 | 108 588.00 | 146 292.00 | 254 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 550.00 | 288 322.00 | 314 228.00 | 602 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 630.00 | 400 910.00 | 534 720.00 | 935 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 198.00 | | 117 198.00 | 117 198.00 |
BZ Autres créances | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CF Disponibilités | 278 246.00 | | 278 246.00 | 278 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 649.00 | | 420 649.00 | 420 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 279.00 | 400 910.00 | 955 369.00 | 1 356 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 707.00 | | | 370 707.00 |
DL TOTAL (I) | 679 069.00 | | | 679 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 300.00 | | | 276 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 369.00 | | | 955 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 800.00 | | 3 450 800.00 | 3 450 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 800.00 | | 3 450 800.00 | 3 450 800.00 |
FQ Autres produits | | | 18 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 353.00 | | | 185 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 000.00 | | | 3 469 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 293.00 | | | 3 098 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 707.00 | | | 370 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 630.00 | | | 935 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 430.00 | | | 857 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 060.00 | 108 850.00 | | 292 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 060.00 | 108 850.00 | | 288 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 240.00 | 135 400.00 | 6 840.00 | 142 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 148.00 | 135 148.00 | 11 000.00 | 146 148.00 |
VW T.V.A. | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 300.00 | 269 460.00 | 6 840.00 | 276 300.00 |