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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 048.00 | 3 071.00 | 977.00 | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 123.00 | 26 077.00 | 7 046.00 | 33 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 894.00 | 217 395.00 | 72 498.00 | 289 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 715.00 | 246 544.00 | 115 171.00 | 361 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 527.00 | 37 500.00 | 1 614 027.00 | 1 651 527.00 |
BZ Autres créances | 94 871.00 | | 94 871.00 | 94 871.00 |
CF Disponibilités | 441 384.00 | | 441 384.00 | 441 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 723.00 | 37 500.00 | 2 179 223.00 | 2 216 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 437.00 | 284 044.00 | 2 294 394.00 | 2 578 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 325.00 | 683 135.00 | | 741 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554.00 | 58 191.00 | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 859 879.00 | 851 325.00 | | 859 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 001.00 | 818.00 | | 427 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986.00 | 94 986.00 | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 421.00 | 920 306.00 | | 763 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 449.00 | 73 847.00 | | 102 449.00 |
EA Autres dettes | 136 658.00 | 132 537.00 | | 136 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 515.00 | 1 222 493.00 | | 1 434 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 394.00 | 2 073 818.00 | | 2 294 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 280 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 280 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 009.00 | |
GE Autres charges | | | 20 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 701.00 | 600.00 | | 44 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 701.00 | 600.00 | | 44 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 652.00 | 38 765.00 | | 48 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 652.00 | 38 765.00 | | 48 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 952.00 | -38 165.00 | | -3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 16 558.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 721.00 | 3 109 616.00 | | 2 331 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 167.00 | 3 051 425.00 | | 2 323 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 554.00 | 58 191.00 | | 8 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 534.00 | 27 009.00 | | 219 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 616.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 079.00 | 26 393.00 | | 217 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 421.00 | 763 421.00 | | 763 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 527.00 | 1 651 527.00 | | 1 651 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 788.00 | 1 769 138.00 | 34 650.00 | 1 803 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 515.00 | 1 009 515.00 | | 1 434 515.00 |