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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 378.00 | 32 881.00 | 6 497.00 | 39 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 376.00 | 33 879.00 | 6 497.00 | 40 376.00 |
060 Stock marchandises | 21 320.00 | 2 132.00 | 19 188.00 | 21 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 40 808.00 | | 40 808.00 | 40 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 928.00 | 2 132.00 | 65 796.00 | 67 928.00 |
110 Total général Actif | 108 304.00 | 36 011.00 | 72 293.00 | 108 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 979.00 | 386 505.00 | | 372 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 853.00 | 62 505.00 | | 62 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 399.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 967.00 | 3 153.00 | | 13 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 299.00 | 452 562.00 | | 451 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 191.00 | 311 813.00 | | 290 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 430.00 | -9 770.00 | | 3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 29 096.00 | 26 095.00 | | 29 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 5 551.00 | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 282.00 | 96 530.00 | | 104 282.00 |
252 Charges sociales | 17 946.00 | 18 902.00 | | 17 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 703.00 | 4 490.00 | | 3 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 132.00 | 1 825.00 | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 803.00 | 455 440.00 | | 455 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 504.00 | -2 878.00 | | -4 504.00 |
280 Produits financiers | 741.00 | 3 753.00 | | 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 662.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 763.00 | 863.00 | | -3 763.00 |