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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 848 000.00 | 906 000.00 | 4 942 000.00 | 5 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 324 000.00 | 27 160 000.00 | 46 164 000.00 | 73 324 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 673.00 | | 653 673.00 | 653 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525 875.00 | | 2 525 875.00 | 2 525 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061 800.00 | | 12 061 800.00 | 12 061 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
BZ Autres créances | 37 790 101.00 | 25 897.00 | 37 764 204.00 | 37 790 101.00 |
CF Disponibilités | 371 235.00 | | 371 235.00 | 371 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 000.00 | | 424 000.00 | 424 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 371 036.00 | 25 897.00 | 38 345 139.00 | 38 371 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 432 836.00 | 25 897.00 | 50 406 939.00 | 50 432 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 8 882 252.00 | | 8 882 252.00 | 8 882 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 380 841.00 | 14 380 841.00 | | 14 380 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438 084.00 | 1 438 084.00 | | 1 438 084.00 |
DG Autres réserves | 29 555 051.00 | 11 607 981.00 | | 29 555 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 918.00 | 17 947 070.00 | | 81 918.00 |
DL TOTAL (I) | 45 455 894.00 | 45 373 976.00 | | 45 455 894.00 |
DP Provisions pour risques | 4 237 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 237 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 237 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 846.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 988 859.00 | 3 655 253.00 | | 3 988 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 410 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 654.00 | 20 166.00 | | 99 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 601.00 | 634 122.00 | | 80 601.00 |
EA Autres dettes | 781 535.00 | 200 094.00 | | 781 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 562 000.00 | 2 232 000.00 | | 4 562 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 044.00 | 4 510 481.00 | | 4 951 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 406 939.00 | 49 884 457.00 | | 50 406 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 044.00 | 4 510 481.00 | | 4 951 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 846.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 988 859.00 | | | 3 988 859.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 063 000.00 | 4 190 000.00 | | 2 063 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 872 000.00 | 3 535 000.00 | | 5 872 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 208 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 208 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 080 000.00 | 6 035 000.00 | | 8 080 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 794 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 300.00 | |
FM Production stockée | | | -293 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 865 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 549 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 000.00 | 2 821 000.00 | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 446 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 000.00 | 571 000.00 | | 183 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 683 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 762 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 240.00 | 740 403.00 | | 245 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 314.00 | 27 960 154.00 | | 1 028 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 395.00 | 10 013 084.00 | | 946 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 918.00 | 17 947 070.00 | | 81 918.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 180 000.00 | 511 000.00 | | 180 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 106 000.00 | 6 733 000.00 | | 4 106 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 271 000.00 | 66 990 000.00 | | 4 271 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 208 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 208 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 063 000.00 | 4 190 000.00 | | 2 063 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 698.00 | | 102.00 | 12 061 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 061 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 061 698.00 | | 102.00 | 12 061 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 535.00 | 781 535.00 | | 781 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 673.00 | 653 673.00 | | 653 673.00 |
UX Autres créances clients | 209 700.00 | 209 700.00 | | 209 700.00 |
VB T. V. A. | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
VC Groupe et associés | 35 707 168.00 | 35 707 168.00 | | 35 707 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 3 988 859.00 | 3 988 859.00 | | 3 988 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873 347.00 | 1 527 045.00 | 346 302.00 | 1 873 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 653 474.00 | 38 307 172.00 | 346 302.00 | 38 653 474.00 |
VW T.V.A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 044.00 | 4 951 044.00 | | 4 951 044.00 |