| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 5 375.00 | 1 458.00 | 6 833.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 20 785.00 | 1 307.00 | 19 479.00 | 20 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 983.00 | 47 855.00 | 19 128.00 | 66 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 340.00 | 47 264.00 | 84 076.00 | 131 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 571.00 | 101 801.00 | 135 770.00 | 237 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 707.00 | | 113 707.00 | 113 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 393.00 | | 205 393.00 | 205 393.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CF Disponibilités | 999 380.00 | | 999 380.00 | 999 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 005.00 | | 1 354 005.00 | 1 354 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 576.00 | 101 801.00 | 1 489 775.00 | 1 591 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 220.00 | 319 408.00 | | 525 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 084.00 | 205 812.00 | | 562 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | 2 415.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 069.00 | 533 735.00 | | 1 095 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 896.00 | 65 349.00 | | 42 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 263.00 | 26 955.00 | | 54 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 320 299.00 | | 27 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 290.00 | 120 681.00 | | 255 290.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 706.00 | 644 649.00 | | 394 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 775.00 | 1 178 384.00 | | 1 489 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 567.00 | 601 797.00 | | 374 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 503 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 956 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 546.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 13 279.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 13 279.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648.00 | 12 693.00 | | 11 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 18 393.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -5 115.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 592.00 | 73 405.00 | | 197 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 667.00 | 1 724 001.00 | | 2 972 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 584.00 | 1 518 189.00 | | 2 410 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 084.00 | 205 812.00 | | 562 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 899.00 | | 63 984.00 | 191 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 312.00 | 237 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 312.00 | 219 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 927.00 | | 905.00 | 15 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 342.00 | | 62 079.00 | 175 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 1 000.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 919.00 | 31 546.00 | 6 663.00 | 76 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 1 297.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 841.00 | 30 249.00 | 6 663.00 | 72 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 581.00 | 126 581.00 | | 126 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 896.00 | 22 757.00 | 20 139.00 | 42 896.00 |
VI Groupe et associés | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 373.00 | 238 743.00 | 1 630.00 | 240 373.00 |
VW T.V.A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 706.00 | 374 567.00 | 20 139.00 | 394 706.00 |