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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 990.00 | 25 360.00 | 3 630.00 | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 258 911.00 | 64 417.00 | 194 494.00 | 258 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 384.00 | 24 053.00 | 40 332.00 | 64 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 33 486.00 | 78 746.00 | 112 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 917.00 | 147 316.00 | 332 602.00 | 479 917.00 |
BT Marchandises | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 844.00 | 147 316.00 | 365 528.00 | 512 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 993.00 | -156 434.00 | | -214 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | -58 559.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | -200 951.00 | -213 993.00 | | -200 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 335.00 | 348 204.00 | | 291 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 29 041.00 | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 27 908.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 220 055.00 | 220 540.00 | | 220 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 479.00 | 625 694.00 | | 566 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 528.00 | 411 700.00 | | 365 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 143.00 | 334 358.00 | | 332 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 837.00 | | 452 837.00 | 452 837.00 |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 578.00 | | 453 578.00 | 453 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 306.00 | |
GE Autres charges | | | 23 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 034.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 10 522.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 10 522.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | 10 056.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 039.00 | 357 967.00 | | 491 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 997.00 | 416 527.00 | | 477 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 042.00 | -58 559.00 | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 306.00 | | 5 611.00 | 474 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 916.00 | | 5 611.00 | 429 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 010.00 | 48 306.00 | | 99 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | 714.00 | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 364.00 | 47 592.00 | | 74 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 894.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 335.00 | 57 000.00 | 229 314.00 | 291 335.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 869.00 | | | 56 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 856.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 480.00 | 332 143.00 | 229 314.00 | 566 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 4 290.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 893.00 | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 49 127.00 | 46 330.00 | | 49 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 917.00 | 43 946.00 | | 45 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 247.00 | 2 277.00 | | 2 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 678.00 | 8 548.00 | | 11 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | 2 010.00 | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 911.00 | 6 300.00 | | 7 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 408.00 | 33 286.00 | | 44 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 064.00 | 30 260.00 | | 33 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 467.00 | 101 995.00 | | 114 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |