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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 232.00 | 4 932.00 | 550 300.00 | 555 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BZ Autres créances | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
CF Disponibilités | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 768.00 | 4 932.00 | 710 836.00 | 715 768.00 |
CU Autres participations | 550 300.00 | | 550 300.00 | 550 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
DL TOTAL (I) | 629 987.00 | | | 629 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 836.00 | | | 710 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 071.00 | | 205 071.00 | 205 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 071.00 | | 205 071.00 | 205 071.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 874.00 | | | 304 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 131.00 | | | 110 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 232.00 | | | 555 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 232.00 | | | 555 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UX Autres créances clients | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 832.00 | 14 347.00 | 8 485.00 | 22 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VP Divers | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 850.00 | 72 365.00 | 8 485.00 | 80 850.00 |