| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 670.00 | 10 751.00 | 919.00 | 11 670.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 810.00 | 10 751.00 | 3 059.00 | 13 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
110 Total général Actif | 36 240.00 | 10 751.00 | 25 489.00 | 36 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 387.00 | 40 692.00 | | 36 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 687.00 | 10 978.00 | | 33 687.00 |
230 Autres produits | 4 600.00 | 2 821.00 | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 674.00 | 54 491.00 | | 74 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 611.00 | 16 006.00 | | 12 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -196.00 | 333.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 18 681.00 | 17 926.00 | | 18 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 999.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 186.00 | 19 251.00 | | 22 186.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | 732.00 | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 28.00 | | 133.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 264.00 | 55 304.00 | | 55 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 410.00 | -814.00 | | 19 410.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 393.00 | -838.00 | | 19 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |