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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 233.00 | 190.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 4 535.00 | 3 686.00 | 8 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 924.00 | 7 969.00 | 38 955.00 | 46 924.00 |
BT Marchandises | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 458.00 | | 712 458.00 | 712 458.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 948.00 | | 794 948.00 | 794 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 873.00 | 7 969.00 | 833 904.00 | 841 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 324.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 63 269.00 | 18 352.00 | | 63 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 459.00 | 85 091.00 | | 93 459.00 |
DL TOTAL (I) | 195 228.00 | 141 769.00 | | 195 228.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 213.00 | 10 866.00 | | 7 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 944.00 | 1 266 066.00 | | 575 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 638.00 | 57 128.00 | | 46 638.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 5 610.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 675.00 | 1 339 821.00 | | 638 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 904.00 | 1 481 590.00 | | 833 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 198.00 | 1 332 623.00 | | 635 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 402.00 | | 3 451.00 | 57 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 930.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 46 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | | 3 451.00 | 7 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 972.00 | 1 997.00 | | 5 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 772.00 | 1 997.00 | | 4 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 944.00 | 575 944.00 | | 575 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UX Autres créances clients | 712 458.00 | 712 458.00 | | 712 458.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 213.00 | 3 736.00 | 3 476.00 | 7 213.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 335.00 | 725 335.00 | | 725 335.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 675.00 | 635 198.00 | 3 476.00 | 638 675.00 |