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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 238.00 | 31 404.00 | 54 834.00 | 86 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 388.00 | 1 092 821.00 | 427 567.00 | 1 520 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 672.00 | 1 124 224.00 | 482 447.00 | 1 606 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
BZ Autres créances | 111 582.00 | | 111 582.00 | 111 582.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 147.00 | | 232 147.00 | 232 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 818.00 | 1 124 224.00 | 714 594.00 | 1 838 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 862.00 | | | -276 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
DL TOTAL (I) | -212 681.00 | | | -212 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 410.00 | | | 908 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 275.00 | | | 927 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 594.00 | | | 714 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 275.00 | | | 927 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
FG Production vendue services | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 738.00 | | 151 738.00 | 151 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 351.00 | | 11 532.00 | 1 590 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 305.00 | | 11 532.00 | 1 590 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 636.00 | 56 588.00 | | 1 067 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 636.00 | 56 588.00 | | 1 067 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UX Autres créances clients | 91 657.00 | 91 657.00 | | 91 657.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 908 410.00 | 908 410.00 | | 908 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 696.00 | 212 696.00 | | 212 696.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 275.00 | 927 275.00 | | 927 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -48.00 | | | -48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 836.00 | | | 40 836.00 |