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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AP Constructions | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 448.00 | 48 584.00 | 194 864.00 | 243 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 691.00 | | 2 900 691.00 | 2 900 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 215 000.00 | 32 921.00 | 2 182 079.00 | 2 215 000.00 |
BF Prêts | 2 067 950.00 | | 2 067 950.00 | 2 067 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 522 905.00 | 98 767.00 | 11 424 138.00 | 11 522 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 873.00 | | 438 873.00 | 438 873.00 |
BZ Autres créances | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 780 044.00 | 1 483 612.00 | 11 296 432.00 | 12 780 044.00 |
CF Disponibilités | 346 588.00 | | 346 588.00 | 346 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 702 837.00 | 1 483 612.00 | 12 219 225.00 | 13 702 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 225 742.00 | 1 582 379.00 | 23 643 363.00 | 25 225 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 991 099.00 | | | 4 991 099.00 |
CU Autres participations | 4 051 506.00 | | 4 051 506.00 | 4 051 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 874 372.00 | 15 874 372.00 | | 15 874 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 932.00 | 332 632.00 | | 337 932.00 |
DG Autres réserves | 105 666.00 | 105 666.00 | | 105 666.00 |
DH Report à nouveau | 4 849 385.00 | 5 750 729.00 | | 4 849 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 527.00 | 104 042.00 | | 689 527.00 |
DL TOTAL (I) | 21 856 882.00 | 22 167 441.00 | | 21 856 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 544.00 | 1 087 255.00 | | 1 180 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 253.00 | 24 631.00 | | 37 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 625.00 | 571 525.00 | | 563 625.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 9 612.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 482.00 | 1 693 023.00 | | 1 786 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 643 363.00 | 23 860 465.00 | | 23 643 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 521.00 | 1 636 133.00 | | 1 676 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 744 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | 10 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 10 000.00 | | 102 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 1 148.00 | | 4 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 530.00 | 2 469.00 | | 60 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 127.00 | 3 617.00 | | 65 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 873.00 | 6 383.00 | | 36 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 612.00 | 114 681.00 | | 232 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 932.00 | 1 725 599.00 | | 3 242 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 405.00 | 1 621 557.00 | | 2 553 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 527.00 | 104 042.00 | | 689 527.00 |