| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 3 208.00 | 1 224.00 | 4 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 867.00 | | 1 718 867.00 | 1 718 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 446.00 | 3 208.00 | 3 174 238.00 | 3 177 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 5 316 055.00 | | 5 316 055.00 | 5 316 055.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 463.00 | | 5 354 463.00 | 5 354 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 531 909.00 | 3 208.00 | 8 528 701.00 | 8 531 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 942 718.00 | | | 4 942 718.00 |
CU Autres participations | 1 454 147.00 | | 1 454 147.00 | 1 454 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 300.00 | 454 300.00 | | 454 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
DG Autres réserves | 5 549 306.00 | 4 362 756.00 | | 5 549 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 699.00 | 1 186 550.00 | | 2 072 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 121 734.00 | 6 049 036.00 | | 8 121 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 875.00 | 97 885.00 | | 377 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 20 959.00 | | 19 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 961.00 | 15 866.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 966.00 | 134 710.00 | | 406 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 528 701.00 | 6 183 746.00 | | 8 528 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 966.00 | 134 710.00 | | 406 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 074 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | -6 727.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 022.00 | 1 230 004.00 | | 2 120 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 324.00 | 43 454.00 | | 47 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 699.00 | 1 186 550.00 | | 2 072 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 578.00 | | 1 568 868.00 | 1 608 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 146.00 | | 1 568 868.00 | 1 604 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 887.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 887.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 867.00 | | | 1 718 867.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 4 942 718.00 | | | 4 942 718.00 |
VI Groupe et associés | 377 875.00 | 377 875.00 | | 377 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 355.00 | | | 369 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 922.00 | 409 337.00 | 6 661 585.00 | 7 070 922.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 966.00 | 406 966.00 | | 406 966.00 |