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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 909.00 | 935 371.00 | 300 538.00 | 1 235 909.00 |
BF Prêts | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 382.00 | 935 371.00 | 304 011.00 | 1 239 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BZ Autres créances | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CF Disponibilités | 575 908.00 | | 575 908.00 | 575 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 255.00 | | 665 255.00 | 665 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 637.00 | 935 371.00 | 969 266.00 | 1 904 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 354.00 | 79 397.00 | | 3 354.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 264 000.00 | 330 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | | 518 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 527.00 | 195 322.00 | | 323 527.00 |
DL TOTAL (I) | 766 881.00 | 1 233 354.00 | | 766 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 842.00 | 1 420 698.00 | | 129 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | 85 944.00 | | 70 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 2 673.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 385.00 | 1 509 336.00 | | 202 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 266.00 | 2 742 690.00 | | 969 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 385.00 | 1 509 336.00 | | 202 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 596.00 | | 16 680.00 | 1 226 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 894.00 | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 1 239 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 229.00 | | 16 680.00 | 1 219 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 058.00 | 150 314.00 | | 785 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 058.00 | 150 314.00 | | 785 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
UP Prêts | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
UX Autres créances clients | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VB T. V. A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VI Groupe et associés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 820.00 | 89 347.00 | 3 473.00 | 92 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 385.00 | 202 385.00 | | 202 385.00 |