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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 154.00 | 1 154.00 | 129 000.00 | 130 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 604.00 | 77 380.00 | 1 224.00 | 78 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 082.00 | 95 164.00 | 21 918.00 | 117 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 061 468.00 | 125 000.00 | 4 936 468.00 | 5 061 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 163.00 | 298 699.00 | 5 100 464.00 | 5 399 163.00 |
BT Marchandises | 246 980.00 | | 246 980.00 | 246 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 137.00 | 10 500.00 | 322 637.00 | 333 137.00 |
BZ Autres créances | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
CF Disponibilités | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 127.00 | 10 500.00 | 748 627.00 | 759 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 290.00 | 309 199.00 | 5 849 091.00 | 6 158 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 450.00 | 1 204 450.00 | | 1 204 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 954 744.00 | 15 954 744.00 | | 15 954 744.00 |
DH Report à nouveau | -12 295 042.00 | -11 659 093.00 | | -12 295 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 514.00 | -649 514.00 | | -1 526 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 638.00 | 4 850 587.00 | | 3 337 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 334.00 | 17 285.00 | | 5 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 334.00 | 17 285.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 147.00 | 148 241.00 | | 570 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 189.00 | 100 657.00 | | 156 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 1 436 012.00 | 417 139.00 | | 1 436 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 118.00 | 966 036.00 | | 2 506 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 849 091.00 | 5 833 908.00 | | 5 849 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 311.00 | 425.00 | 96 736.00 | 96 311.00 |
FG Production vendue services | 249 652.00 | 147 688.00 | 397 340.00 | 249 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 963.00 | 148 113.00 | 494 076.00 | 345 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 726.00 | |
GE Autres charges | | | 13 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 353 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 355 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 683.00 | 1 207.00 | | 170 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 40 112.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 153.00 | 41 319.00 | | 171 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 153.00 | 84 682.00 | | -171 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 709.00 | 464 003.00 | | 497 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 223.00 | 1 113 517.00 | | 2 024 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 514.00 | -649 513.00 | | -1 526 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 935.00 | | 3 117.00 | 5 396 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 5 399 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 5 178 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 758.00 | | | 208 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 323.00 | | 3 117.00 | 5 176 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 617.00 | 32 502.00 | 420.00 | 141 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 411.00 | 12 123.00 | | 66 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 206.00 | 20 379.00 | 420.00 | 75 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 285.00 | 2 746.00 | 14 697.00 | 17 285.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 500.00 | | | 135 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 785.00 | 2 746.00 | 14 697.00 | 152 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | 1 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 147.00 | 570 147.00 | | 570 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 771.00 | 43 771.00 | | 43 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 322 060.00 | 322 060.00 | | 322 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 012.00 | 1 436 012.00 | | 1 436 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VP Divers | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 896.00 | 468 896.00 | | 468 896.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 118.00 | 2 206 119.00 | 300 000.00 | 2 506 118.00 |