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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 976.00 | 306 622.00 | 440 353.00 | 746 976.00 |
BT Marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 421.00 | | 660 421.00 | 660 421.00 |
BZ Autres créances | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CF Disponibilités | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 548.00 | | 949 548.00 | 949 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 524.00 | 306 622.00 | 1 389 902.00 | 1 696 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 745 973.00 | 305 619.00 | 440 353.00 | 745 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 182.00 | | | -215 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DL TOTAL (I) | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 958.00 | | | 494 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 391.00 | | | 529 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 234.00 | | | 115 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 444.00 | | | 1 305 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 902.00 | | | 1 389 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 316.00 | | | 840 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 893.00 | | 108 084.00 | 638 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 890.00 | | 108 084.00 | 637 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 746 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 777.00 | 127 845.00 | | 178 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 996.00 | 127 623.00 | | 177 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 222.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 391.00 | 529 391.00 | | 529 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
UX Autres créances clients | 660 422.00 | | | 660 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 996.00 | | | 154 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 959.00 | 79 830.00 | 395 629.00 | 494 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 268.00 | | | 98 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 686.00 | 913 686.00 | | 913 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 445.00 | 840 316.00 | 395 629.00 | 1 305 445.00 |