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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 823 129.00 | 170 622.00 | 652 507.00 | 823 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 498.00 | 18 822.00 | 246 676.00 | 265 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 2 782.00 | 1 044.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 627.00 | 192 227.00 | 968 400.00 | 1 160 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 869.00 | 192 227.00 | 1 084 642.00 | 1 276 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 431.00 | 88 156.00 | | 51 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 736.00 | -36 725.00 | | 56 736.00 |
DL TOTAL (I) | 109 267.00 | 52 531.00 | | 109 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 823.00 | 1 018 648.00 | | 877 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 693.00 | 68 583.00 | | 81 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 70 936.00 | | 10 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 62 473.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 2 570.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 375.00 | 1 223 729.00 | | 975 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 642.00 | 1 276 260.00 | | 1 084 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 787.00 | 323 139.00 | | 209 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
FG Production vendue services | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 045.00 | | 206 045.00 | 206 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -5 387.00 | 408 583.00 | | -5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 387.00 | 408 583.00 | | -5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 549 650.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | -141 067.00 | | -5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 893.00 | 612 687.00 | | 201 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 157.00 | 649 412.00 | | 145 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 736.00 | -36 725.00 | | 56 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 859.00 | | 1 767.00 | 1 158 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 688.00 | | 1 766.00 | 1 158 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 2.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 152.00 | 61 075.00 | | 131 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 152.00 | 61 075.00 | | 131 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 823.00 | 112 235.00 | 354 145.00 | 877 823.00 |
VI Groupe et associés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 233.00 | | | 131 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 375.00 | 209 787.00 | 354 145.00 | 975 375.00 |