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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
BZ Autres créances | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
CF Disponibilités | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 308.00 | | 399 308.00 | 399 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 308.00 | | 3 204 308.00 | 3 204 308.00 |
CU Autres participations | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 800.00 | 264 800.00 | | 264 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DG Autres réserves | 778 118.00 | 507 835.00 | | 778 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 431.00 | 270 283.00 | | 354 431.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 829.00 | 1 074 398.00 | | 1 428 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 580.00 | 1 316 219.00 | | 1 106 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 995.00 | 615 967.00 | | 657 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 12 974.00 | | 10 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 479.00 | 1 945 160.00 | | 1 775 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 308.00 | 3 019 559.00 | | 3 204 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 627.00 | -13 504.00 | | -11 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 500.00 | 300 295.00 | | 381 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 068.00 | 30 011.00 | | 27 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 431.00 | 270 283.00 | | 354 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 805 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VC Groupe et associés | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 033.00 | 213 140.00 | 891 892.00 | 1 105 033.00 |
VI Groupe et associés | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 577.00 | 378 577.00 | | 378 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 479.00 | 303 586.00 | 891 892.00 | 1 775 479.00 |