| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017 702.00 | 7 442 651.00 | 575 051.00 | 8 017 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406 613.00 | | 1 406 613.00 | 1 406 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 047.00 | 52 656.00 | 32 391.00 | 85 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292 855.00 | 2 927 011.00 | 365 844.00 | 3 292 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 484 375.00 | 10 622 318.00 | 2 862 058.00 | 13 484 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963 298.00 | 687 444.00 | 5 275 854.00 | 5 963 298.00 |
BZ Autres créances | 252 593.00 | | 252 593.00 | 252 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934 169.00 | 352 452.00 | 4 581 718.00 | 4 934 169.00 |
CF Disponibilités | 6 680 069.00 | | 6 680 069.00 | 6 680 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 882.00 | | 729 882.00 | 729 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 635 149.00 | 1 039 895.00 | 17 595 253.00 | 18 635 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 524.00 | 11 662 213.00 | 20 457 311.00 | 32 119 524.00 |
CU Autres participations | 680 880.00 | 200 000.00 | 480 880.00 | 680 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 744 900.00 | 8 744 900.00 | | 8 744 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 874 490.00 | 874 490.00 | | 874 490.00 |
DG Autres réserves | 1 542 987.00 | 2 795 450.00 | | 1 542 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 288.00 | -1 252 463.00 | | 733 288.00 |
DK Provisions réglementées | 6 445.00 | 18 979.00 | | 6 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 902 110.00 | 11 181 356.00 | | 11 902 110.00 |
DP Provisions pour risques | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 897 381.00 | 805 493.00 | | 897 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 541.00 | 854 653.00 | | 946 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 688.00 | 3 327 572.00 | | 3 519 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574 098.00 | 2 379 998.00 | | 2 574 098.00 |
EA Autres dettes | 854 735.00 | 973 771.00 | | 854 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 140.00 | 596 501.00 | | 660 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 608 660.00 | 7 277 842.00 | | 7 608 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 457 311.00 | 19 313 852.00 | | 20 457 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 388 601.00 | 381 027.00 | 16 769 628.00 | 16 388 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 388 601.00 | 381 027.00 | 16 769 628.00 | 16 388 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 882 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 736 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 635.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 763 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 567.00 | 19 025.00 | | 12 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 150.00 | 19 025.00 | | 27 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 374.00 | 682.00 | | 9 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 176.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | 858.00 | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 326.00 | 18 166.00 | | 15 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 770 120.00 | 18 800 595.00 | | 18 770 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 036 832.00 | 20 053 058.00 | | 18 036 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 288.00 | -1 252 463.00 | | 733 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 787 546.00 | | 944 986.00 | 12 787 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 156.00 | 13 484 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 585.00 | 9 424 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 571.00 | 3 377 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590 365.00 | | 895 535.00 | 8 590 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 029.00 | | 49 444.00 | 3 515 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 151.00 | | 7.00 | 682 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323 644.00 | 337 456.00 | 238 782.00 | 10 323 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 343 213.00 | 161 023.00 | 61 585.00 | 7 343 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 430.00 | 176 433.00 | 177 197.00 | 2 980 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 979.00 | 33.00 | 12 567.00 | 18 979.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 653.00 | 92 635.00 | 748.00 | 854 653.00 |
6T Sur comptes clients | 428 162.00 | 312 716.00 | 53 434.00 | 428 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 911 907.00 | 260 947.00 | 820 402.00 | 911 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 069.00 | 573 662.00 | 873 836.00 | 1 540 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413 701.00 | 666 331.00 | 887 151.00 | 2 413 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519 688.00 | 3 519 688.00 | | 3 519 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 724.00 | 703 724.00 | | 703 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 569.00 | 686 569.00 | | 686 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 735.00 | 854 735.00 | | 854 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 140.00 | 660 140.00 | | 660 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 035.00 | 4 735 035.00 | | 4 735 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228 263.00 | 1 228 263.00 | | 1 228 263.00 |
VB T. V. A. | 225 093.00 | 225 093.00 | | 225 093.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 145.00 | 86 145.00 | | 86 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 882.00 | 699 161.00 | 30 721.00 | 729 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 051.00 | 6 906 052.00 | 40 999.00 | 6 947 051.00 |
VW T.V.A. | 1 097 659.00 | 1 097 659.00 | | 1 097 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 608 660.00 | 7 608 660.00 | | 7 608 660.00 |