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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
072 Créances – Autres | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
110 Total général Actif | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 527.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 815.00 | 230 137.00 | | 89 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 400.00 | | |
230 Autres produits | 7 652.00 | 4.00 | | 7 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 467.00 | 233 541.00 | | 97 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 074.00 | 140 001.00 | | 50 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 091.00 | -514.00 | | 2 091.00 |
242 Autres charges externes. | 22 891.00 | 54 338.00 | | 22 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 685.00 | | 2 243.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 652.00 | | |
262 Autres charges | 275.00 | 302.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 574.00 | 203 463.00 | | 77 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 894.00 | 30 078.00 | | 19 894.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | 553.00 | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 652.00 | 31 396.00 | | 7 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 319.00 | -1 871.00 | | 9 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 652.00 | | | 7 652.00 |