| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 267.00 | 57 373.00 | 16 894.00 | 74 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 760.00 | 57 373.00 | 477 388.00 | 534 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
DH Report à nouveau | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 357.00 | -3 364.00 | | -20 357.00 |
DL TOTAL (I) | -9 766.00 | 10 590.00 | | -9 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 987.00 | 236.00 | | 122 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 105.00 | 129 855.00 | | 49 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 062.00 | 371 948.00 | | 315 062.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 154.00 | 502 129.00 | | 487 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 388.00 | 512 719.00 | | 477 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 443.00 | 539.00 | 1 670 983.00 | 1 670 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 443.00 | 539.00 | 1 670 983.00 | 1 670 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 332.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 332.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -332.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 331.00 | 1 760 491.00 | | 1 683 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 688.00 | 1 763 855.00 | | 1 703 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 357.00 | -3 364.00 | | -20 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UX Autres créances clients | 426 630.00 | | | 426 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VC Groupe et associés | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
VI Groupe et associés | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VP Divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 786.00 | 458 892.00 | 16 894.00 | 475 786.00 |
VW T.V.A. | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 154.00 | 487 154.00 | | 487 154.00 |