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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 004.00 | 1 335.00 | 2 669.00 | 4 004.00 |
AN Terrains | 254 227.00 | 251.00 | 253 976.00 | 254 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 423.00 | 69 884.00 | 53 539.00 | 123 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 498.00 | 307 235.00 | 434 263.00 | 741 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 523.00 | 378 705.00 | 750 818.00 | 1 129 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 021.00 | 34 343.00 | -1 322.00 | 33 021.00 |
BZ Autres créances | 280 235.00 | | 280 235.00 | 280 235.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 771.00 | 34 343.00 | 285 428.00 | 319 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 294.00 | 413 048.00 | 1 036 246.00 | 1 449 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 405.00 | -138 477.00 | | -55 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 839.00 | 83 072.00 | | 135 839.00 |
DL TOTAL (I) | 90 433.00 | -45 405.00 | | 90 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 349.00 | 116 426.00 | | 156 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 343.00 | 399 056.00 | | 326 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 921.00 | 205 925.00 | | 216 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 3 683.00 | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | | 2 795.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 907.00 | 343 303.00 | | 237 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 813.00 | 1 071 867.00 | | 945 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 246.00 | 1 026 462.00 | | 1 036 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 643.00 | 959 727.00 | | 829 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 960.00 | | 2 466 960.00 | 2 466 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 960.00 | | 2 466 960.00 | 2 466 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 12 288.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 12 288.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -12 238.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 115.00 | 12 403.00 | | 53 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 474.00 | 2 295 739.00 | | 2 495 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 636.00 | 2 212 667.00 | | 2 359 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 839.00 | 83 072.00 | | 135 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 178.00 | | 113 344.00 | 1 016 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 178.00 | | 109 340.00 | 1 016 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 379.00 | 146 325.00 | | 232 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 379.00 | 144 991.00 | | 232 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 206.00 | 19 038.00 | 2 901.00 | 18 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 206.00 | 19 038.00 | 2 901.00 | 18 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 206.00 | 19 038.00 | 2 901.00 | 18 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 038.00 | 2 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 343.00 | 326 343.00 | | 326 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 122.00 | 81 122.00 | | 81 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 957.00 | 124 957.00 | | 124 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
UX Autres créances clients | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VC Groupe et associés | 225 256.00 | 225 256.00 | | 225 256.00 |
VI Groupe et associés | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 256.00 | 313 256.00 | | 313 256.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 939.00 | 827 769.00 | 116 170.00 | 943 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |