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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 3 320.00 | 559.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 262.00 | 3 320.00 | 70 942.00 | 74 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 394.00 | 3 320.00 | 80 074.00 | 83 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 043.00 | 76 059.00 | | 78 043.00 |
242 Autres charges externes. | 18 467.00 | 17 375.00 | | 18 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 431.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 735.00 | 45 200.00 | | 41 735.00 |
252 Charges sociales | 15 777.00 | 21 520.00 | | 15 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 042.00 | 84 645.00 | | 79 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -999.00 | -8 586.00 | | -999.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 527.00 | 6 005.00 | | 6 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 064.00 | -2 597.00 | | 5 064.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 458.00 | 32 055.00 | | 29 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 064.00 | -2 597.00 | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 38 922.00 | 33 858.00 | | 38 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736.00 | 4 318.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 8 953.00 | | 9 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 604.00 | 29 448.00 | | 28 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 153.00 | 46 632.00 | | 41 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 074.00 | 80 490.00 | | 80 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015.00 | 305.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 305.00 | | 3 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 153.00 | 21 891.00 | 18 462.00 | 41 153.00 |