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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 224.00 | 6 032.00 | 20 192.00 | 26 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 412.00 | 105 866.00 | 73 546.00 | 179 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 062.00 | 470 745.00 | 322 317.00 | 793 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 758.00 | 582 643.00 | 503 115.00 | 1 085 758.00 |
BT Marchandises | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
BZ Autres créances | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CF Disponibilités | 139 355.00 | | 139 355.00 | 139 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 786.00 | | 486 786.00 | 486 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 544.00 | 582 643.00 | 989 900.00 | 1 572 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
CU Autres participations | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
DH Report à nouveau | | -20 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 58 611.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 176 477.00 | 158 076.00 | | 176 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 192.00 | 357 455.00 | | 243 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 563.00 | 45 972.00 | | 95 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 763.00 | 338 554.00 | | 295 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 979.00 | 162 939.00 | | 177 979.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 344.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 424.00 | 905 264.00 | | 813 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 900.00 | 1 063 340.00 | | 989 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 184.00 | 662 398.00 | | 685 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 576 263.00 | | 3 576 263.00 | 3 576 263.00 |
FD Production vendue biens | -24 972.00 | | -24 972.00 | -24 972.00 |
FG Production vendue services | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 416.00 | | 3 604 416.00 | 3 604 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 930.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 680.00 | 3 607.00 | | 3 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | 769.00 | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | 789.00 | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 599.00 | 569.00 | | 52 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 099.00 | 469.00 | | 53 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 207.00 | 320.00 | | -47 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 650.00 | 7 318.00 | | 7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 105.00 | 3 446 219.00 | | 3 614 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 704.00 | 3 387 608.00 | | 3 595 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 401.00 | 58 611.00 | | 18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 956.00 | | 49 302.00 | 1 036 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 87 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 085 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 797.00 | | 20 427.00 | 5 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 960.00 | | 17 514.00 | 954 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 199.00 | | 11 360.00 | 76 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 714.00 | 178 930.00 | | 403 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 486.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 168.00 | 178 443.00 | | 398 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 763.00 | 295 763.00 | | 295 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 866.00 | 114 626.00 | 128 240.00 | 242 866.00 |
VI Groupe et associés | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 325.00 | 685 085.00 | 128 240.00 | 813 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 109.00 | 25 128.00 | | 23 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 287.00 | 9 740.00 | | 13 287.00 |
ST Autres comptes | 179 727.00 | 176 713.00 | | 179 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 002.00 | 80 478.00 | | 78 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 002.00 | 80 478.00 | | 78 002.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 507.00 | 48 370.00 | | 30 507.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 287.00 | 9 740.00 | | 13 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 507.00 | 48 370.00 | | 30 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 311.00 | 7 340.00 | | 8 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 420.00 | 32 468.00 | | 31 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 733.00 | 254 350.00 | | 264 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 033.00 | 245 752.00 | | 230 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 524.00 | 315 302.00 | | 301 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |