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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 306.00 | 45 200.00 | 4 106.00 | 49 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 530.00 | 49 585.00 | 61 945.00 | 111 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 836.00 | 94 785.00 | 330 051.00 | 424 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 699.00 | | 104 699.00 | 104 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 535.00 | 94 785.00 | 434 750.00 | 529 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 143.00 | 4 185.00 | | 5 143.00 |
DG Autres réserves | 149 574.00 | 141 385.00 | | 149 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 999.00 | 19 146.00 | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 268 715.00 | 264 716.00 | | 268 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 905.00 | 103 405.00 | | 93 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 25 205.00 | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 23 573.00 | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 297.00 | 40 466.00 | | 35 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 035.00 | 193 065.00 | | 166 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 750.00 | 457 781.00 | | 434 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 088.00 | 4 748.00 | | 420 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 836.00 | | | 424 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 088.00 | 4 748.00 | | 156 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 088.00 | 11 697.00 | | 83 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 088.00 | 11 697.00 | | 83 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 905.00 | 67 027.00 | 26 878.00 | 93 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 035.00 | 139 157.00 | 26 878.00 | 166 035.00 |