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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 315.00 | | 409 315.00 | 409 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 141.00 | | 7 978 141.00 | 7 978 141.00 |
BZ Autres créances | 1 741 669.00 | | 1 741 669.00 | 1 741 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 139 504.00 | | 3 139 504.00 | 3 139 504.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 327.00 | | 4 888 327.00 | 4 888 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 469.00 | | 12 866 469.00 | 12 866 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409 315.00 | | | 409 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 383 427.00 | | | 1 383 427.00 |
CU Autres participations | 7 568 826.00 | | 7 568 826.00 | 7 568 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 082.00 | | | 2 084 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
DG Autres réserves | 1 833 780.00 | | | 1 833 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 132.00 | | | 4 085 132.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211 404.00 | | | 8 211 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 869.00 | | | 2 344 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 496.00 | | | 2 299 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 064.00 | | | 4 655 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 866 469.00 | | | 12 866 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 221.00 | | | 2 978 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 939 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 224 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 108 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 753.00 | | | 324 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 753.00 | | | 324 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 288.00 | | | 315 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 288.00 | | | 315 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 210.00 | | | 4 582 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 078.00 | | | 497 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 132.00 | | | 4 085 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 664 612.00 | | 1 203 548.00 | 7 664 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729 754.00 | 7 978 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 018.00 | 7 978 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 264.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 664 612.00 | | 1 043 284.00 | 7 664 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 228.00 | 625 228.00 | | 625 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 315.00 | 409 315.00 | | 409 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 869.00 | 668 025.00 | 1 676 844.00 | 2 344 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 269.00 | 1 674 269.00 | | 1 674 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 572.00 | | | 640 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741 669.00 | 358 242.00 | 1 383 428.00 | 1 741 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 984.00 | 767 557.00 | 1 383 428.00 | 2 150 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 065.00 | 2 978 221.00 | 1 676 844.00 | 4 655 065.00 |