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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 557 938.00 | 464 948.00 | 92 989.00 | 557 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 110.00 | 10 297.00 | 2 813.00 | 13 110.00 |
040 Immobilisations financières | 779 695.00 | | 779 695.00 | 779 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350 744.00 | 475 246.00 | 875 498.00 | 1 350 744.00 |
072 Créances – Autres | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
084 Disponibilités | 338 638.00 | | 338 638.00 | 338 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 957 589.00 | | 957 589.00 | 957 589.00 |
110 Total général Actif | 2 308 334.00 | 475 246.00 | 1 833 088.00 | 2 308 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 564 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 806 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 833 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 036.00 | | | 45 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
280 Produits financiers | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
294 Charges financières | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 749.00 | | | 1 214 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 996.00 | | | 135 996.00 |