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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 656.00 | 11 676.00 | 39 980.00 | 51 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 291.00 | 11 676.00 | 151 615.00 | 163 291.00 |
CU Autres participations | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DG Autres réserves | 111 951.00 | 106 010.00 | | 111 951.00 |
DH Report à nouveau | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 5 941.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 136 182.00 | 130 884.00 | | 136 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 424.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | 1 863.00 | | 1 865.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 433.00 | 3 287.00 | | 15 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 615.00 | 134 171.00 | | 151 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 433.00 | 3 287.00 | | 15 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 18.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -18.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 1 049.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071.00 | 10 001.00 | | 10 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773.00 | 4 060.00 | | 4 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | 5 941.00 | | 5 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483.00 | 3 297.00 | 2 104.00 | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 3 297.00 | 2 104.00 | 10 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 534.00 | 105 534.00 | | 105 534.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |