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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 94 537.00 | 13 682.00 | 80 856.00 | 94 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 455.00 | 103 692.00 | 47 763.00 | 151 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 674.00 | 147 464.00 | 27 210.00 | 174 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 951.00 | 264 838.00 | 220 114.00 | 484 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BT Marchandises | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CF Disponibilités | 661 198.00 | | 661 198.00 | 661 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 514.00 | | 807 514.00 | 807 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 466.00 | 264 838.00 | 1 027 628.00 | 1 292 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 186 972.00 | 91 370.00 | | 186 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 378.00 | 95 602.00 | | 163 378.00 |
DL TOTAL (I) | 350 460.00 | 187 082.00 | | 350 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 885.00 | 104 930.00 | | 82 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 286.00 | 113 075.00 | | 114 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 577.00 | 7 018.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 863.00 | 222 912.00 | | 339 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 753.00 | 78 092.00 | | 110 753.00 |
EA Autres dettes | 12 802.00 | 17 140.00 | | 12 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 168.00 | 543 167.00 | | 677 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 628.00 | 730 250.00 | | 1 027 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 991.00 | | 7 960.00 | 485 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 484 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 420 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 706.00 | | 7 960.00 | 421 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 673.00 | 40 164.00 | 9 000.00 | 233 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 673.00 | 40 164.00 | 9 000.00 | 233 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 863.00 | 339 863.00 | | 339 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
UX Autres créances clients | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VB T. V. A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 885.00 | 22 493.00 | 60 392.00 | 82 885.00 |
VI Groupe et associés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 950.00 | 130 665.00 | 34 285.00 | 164 950.00 |
VW T.V.A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 591.00 | 600 199.00 | 60 392.00 | 660 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |