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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 333.00 | 18.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 550.00 | 18 827.00 | 3 722.00 | 22 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 989.00 | 19 160.00 | 4 829.00 | 23 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 990.00 | 5 131.00 | 116 859.00 | 121 990.00 |
072 Créances – Autres | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
084 Disponibilités | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 179.00 | 5 131.00 | 217 048.00 | 222 179.00 |
110 Total général Actif | 246 167.00 | 24 291.00 | 221 877.00 | 246 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 802.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 006.00 | | | 340 006.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 524.00 | | | 395 524.00 |
242 Autres charges externes. | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 545.00 | | | 162 545.00 |
252 Charges sociales | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 208.00 | | | 339 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 916.00 | | | 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 517.00 | | | 15 517.00 |