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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 1 132.00 | 1 130.00 | 2 263.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 138.00 | 6 861.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 669.00 | 20 373.00 | 81 296.00 | 101 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 578.00 | 28 661.00 | 315 917.00 | 344 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
BZ Autres créances | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
CF Disponibilités | 299 931.00 | | 299 931.00 | 299 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 745.00 | | 532 745.00 | 532 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 323.00 | 28 661.00 | 848 662.00 | 877 323.00 |
CU Autres participations | 230 615.00 | 5 017.00 | 225 598.00 | 230 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DG Autres réserves | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 442 323.00 | | | 442 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 339.00 | | | 406 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 662.00 | | | 848 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 152.00 | | | 381 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 761.00 | | 205 761.00 | 205 761.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 802.00 | | | 402 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 578.00 | | | 344 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 646.00 | | | 230 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 3 848.00 | | 19 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 151.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | 3 697.00 | | 18 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 117 773.00 | 117 773.00 | | 117 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 517.00 | 15 330.00 | 25 187.00 | 40 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 042.00 | 115 042.00 | | 115 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 845.00 | 232 814.00 | 31.00 | 232 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 340.00 | 381 153.00 | 25 187.00 | 406 340.00 |