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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 433.00 | 1 611.00 | 1 822.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985.00 | 2 163.00 | 9 822.00 | 11 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 895.00 | 2 163.00 | 140 732.00 | 142 895.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 458.00 | -90 308.00 | | -86 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 775.00 | 3 850.00 | | 43 775.00 |
DL TOTAL (I) | 78 317.00 | 34 542.00 | | 78 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 202.00 | 8 660.00 | | 12 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 21 219.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 40 506.00 | 15 372.00 | | 40 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 415.00 | 45 251.00 | | 62 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 732.00 | 79 793.00 | | 140 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 415.00 | 45 251.00 | | 62 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 1 220.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 8 875.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 10 095.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 789.00 | 9 405.00 | | -4 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 851.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 839.00 | 127 937.00 | | 167 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 065.00 | 124 087.00 | | 124 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 775.00 | 3 850.00 | | 43 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293.00 | | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 709.00 | | 1 006.00 | 12 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 11 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730.00 | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709.00 | | 1 006.00 | 4 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 853.00 | 1 191.00 | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 853.00 | 1 191.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 415.00 | 62 415.00 | | 62 415.00 |