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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 896 143.00 | | 29 896 143.00 | 29 896 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 896 143.00 | | 29 896 143.00 | 29 896 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 053 560.00 | | 4 053 560.00 | 4 053 560.00 |
CF Disponibilités | 1 279 674.00 | | 1 279 674.00 | 1 279 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 841.00 | | 5 380 841.00 | 5 380 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 276 984.00 | | 35 276 984.00 | 35 276 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -13 390 406.00 | -14 141 000.00 | | -13 390 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 971.00 | 750 594.00 | | -197 971.00 |
DL TOTAL (I) | -13 233 377.00 | -13 035 406.00 | | -13 233 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 671 681.00 | 18 838 791.00 | | 40 671 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 318.00 | 1 116 612.00 | | 7 789 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 510 361.00 | 20 004 765.00 | | 48 510 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 276 984.00 | 7 969 360.00 | | 35 276 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 165 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900 000.00 | 9 207 000.00 | | 3 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900 000.00 | 9 207 000.00 | | 3 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140 152.00 | 4 731 569.00 | | 2 140 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140 152.00 | 7 631 569.00 | | 3 140 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759 848.00 | 1 575 431.00 | | 759 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 874.00 | 9 207 000.00 | | 3 902 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 846.00 | 8 456 406.00 | | 4 100 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 971.00 | 750 594.00 | | -197 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 599 704.00 | | 21 436 591.00 | 10 599 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 152.00 | 29 896 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140 152.00 | 29 896 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599 704.00 | | 21 436 591.00 | 10 599 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 318.00 | 7 789 318.00 | | 7 789 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 053 560.00 | 4 053 560.00 | | 4 053 560.00 |
VI Groupe et associés | 40 671 681.00 | | 40 671 681.00 | 40 671 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 332 890.00 | | | 21 332 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 055 060.00 | 4 055 060.00 | | 4 055 060.00 |
VW T.V.A. | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 510 361.00 | 7 838 680.00 | 40 671 681.00 | 48 510 361.00 |