| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 813 114.00 | 813 114.00 | | 813 114.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 102.00 | 69 703.00 | 22 399.00 | 92 102.00 |
AH Fonds commercial | 917 283.00 | | 917 283.00 | 917 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312 437.00 | 3 868 953.00 | 4 443 484.00 | 8 312 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 331.00 | | 74 331.00 | 74 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 218 271.00 | 4 752 695.00 | 5 465 576.00 | 10 218 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 221.00 | | 211 221.00 | 211 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367 445.00 | | 1 367 445.00 | 1 367 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 608.00 | 130 439.00 | 5 232 169.00 | 5 362 608.00 |
BZ Autres créances | 1 227 027.00 | | 1 227 027.00 | 1 227 027.00 |
CF Disponibilités | 836 307.00 | | 836 307.00 | 836 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 793.00 | 130 439.00 | 8 884 354.00 | 9 014 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 233 064.00 | 4 883 135.00 | 14 349 929.00 | 19 233 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 280.00 | 15 814 560.00 | | 175 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 737 240.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -16 076 164.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 567.00 | -4 071 460.00 | | -2 277 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 098 673.00 | -3 592 207.00 | | -2 098 673.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | 250 924.00 | | 63 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 292.00 | 2 228 474.00 | | 2 406 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 074.00 | 178 514.00 | | 24 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491 254.00 | 7 173 296.00 | | 7 491 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734 687.00 | 2 043 609.00 | | 2 734 687.00 |
EA Autres dettes | 191 112.00 | 63 714.00 | | 191 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 522 891.00 | 3 177 538.00 | | 3 522 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 433 603.00 | 15 116 069.00 | | 16 433 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 349 929.00 | 11 538 862.00 | | 14 349 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
FG Production vendue services | 40 420 028.00 | | 40 420 028.00 | 40 420 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 424 074.00 | | 40 424 074.00 | 40 424 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 616 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 323 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 397 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 607 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 503 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 790 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 555.00 | 57 855.00 | | 18 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 499.00 | 750.00 | | 3 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 426 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 054.00 | 485 291.00 | | 22 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 609.00 | 720 176.00 | | 37 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 852.00 | 85 961.00 | | 14 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 461.00 | 806 137.00 | | 52 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 407.00 | -320 845.00 | | -30 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 884.00 | 44 366.00 | | 51 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 638 570.00 | 38 118 865.00 | | 41 638 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 916 136.00 | 42 190 325.00 | | 43 916 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 567.00 | -4 071 460.00 | | -2 277 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 305 952.00 | | 1 124 715.00 | 10 305 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732 443.00 | | | 1 732 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 329.00 | 1 168 067.00 | 10 218 271.00 | 44 329.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 919 329.00 | 813 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 982.00 | 1 010 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 329.00 | 247 756.00 | 8 386 769.00 | 44 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 473.00 | | 4 820.00 | 1 006 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 558 958.00 | | 1 119 895.00 | 7 558 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 060 163.00 | 846 875.00 | 1 154 347.00 | 5 060 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607 028.00 | 125 415.00 | 919 329.00 | 1 607 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 576.00 | 23 035.00 | 982.00 | 48 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 560.00 | 698 428.00 | 234 035.00 | 3 404 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 150.00 | 3 150.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 651.00 | 62 355.00 | 53 567.00 | 121 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 651.00 | 62 355.00 | 53 567.00 | 121 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 651.00 | 65 505.00 | 56 717.00 | 136 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 505.00 | 56 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336 180.00 | | 2 336 180.00 | 2 336 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491 254.00 | 7 491 254.00 | | 7 491 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 666.00 | 1 310 666.00 | | 1 310 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 651.00 | 1 172 651.00 | | 1 172 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 186.00 | 215 186.00 | | 215 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 522 891.00 | 3 412 238.00 | 110 653.00 | 3 522 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
UX Autres créances clients | 5 169 067.00 | 5 169 067.00 | | 5 169 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 541.00 | | 193 541.00 | 193 541.00 |
VB T. V. A. | 845 474.00 | 845 474.00 | | 845 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VI Groupe et associés | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 062.00 | 265 062.00 | | 265 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 607 898.00 | 6 406 280.00 | 201 619.00 | 6 607 898.00 |
VW T.V.A. | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 433 603.00 | 13 916 657.00 | 2 516 945.00 | 16 433 603.00 |