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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 212.00 | 76 956.00 | 111 256.00 | 188 212.00 |
AX Avances et acomptes | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 591.00 | 80 406.00 | 386 185.00 | 466 591.00 |
BT Marchandises | 762 683.00 | 175 840.00 | 586 843.00 | 762 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 939.00 | 7 797.00 | 91 142.00 | 98 939.00 |
BZ Autres créances | 887 993.00 | | 887 993.00 | 887 993.00 |
CF Disponibilités | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 953.00 | 183 637.00 | 2 064 316.00 | 2 247 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 544.00 | 264 043.00 | 2 450 501.00 | 2 714 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 287.00 | | | 261 287.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 761.00 | 188 294.00 | | 187 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 687.00 | 149 617.00 | | 228 687.00 |
DL TOTAL (I) | 476 948.00 | 398 411.00 | | 476 948.00 |
DP Provisions pour risques | 23 704.00 | 22 722.00 | | 23 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 704.00 | 22 722.00 | | 23 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 022.00 | 472 643.00 | | 441 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 412.00 | 4 019.00 | | 83 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 581.00 | 50 581.00 | | 49 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 984.00 | 368 243.00 | | 448 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 801.00 | 225 005.00 | | 262 801.00 |
EA Autres dettes | 664 049.00 | 525 503.00 | | 664 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 849.00 | 1 645 993.00 | | 1 949 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 501.00 | 2 067 127.00 | | 2 450 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 608.00 | 1 206 626.00 | | 1 853 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 389 286.00 | | 2 389 286.00 | 2 389 286.00 |
FG Production vendue services | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 854.00 | | 2 524 854.00 | 2 524 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 423.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 134.00 | 55 154.00 | | 62 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 541.00 | 2 313 335.00 | | 2 658 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 854.00 | 2 163 718.00 | | 2 429 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 687.00 | 149 617.00 | | 228 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 835.00 | | 44 756.00 | 421 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 747.00 | | 41 108.00 | 157 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 639.00 | | 3 648.00 | 260 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 338.00 | 19 068.00 | | 61 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 888.00 | 19 068.00 | | 57 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 722.00 | 12 423.00 | 11 441.00 | 22 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 134.00 | 8 706.00 | | 167 134.00 |
6T Sur comptes clients | 18 436.00 | 4 125.00 | 14 765.00 | 18 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 571.00 | 12 831.00 | 14 765.00 | 185 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 293.00 | 25 254.00 | 26 206.00 | 208 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 254.00 | 26 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 984.00 | 448 984.00 | | 448 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 049.00 | 664 049.00 | | 664 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 407.00 | 196 407.00 | | 196 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
UX Autres créances clients | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 240.00 | 340 000.00 | | 436 240.00 |
VI Groupe et associés | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
VP Divers | 106 763.00 | 106 763.00 | | 106 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 944.00 | 716 944.00 | | 716 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 050.00 | 203 050.00 | | 203 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 268.00 | 1 451 268.00 | | 1 451 268.00 |
VW T.V.A. | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 268.00 | 1 804 027.00 | | 1 900 268.00 |