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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 856 822.00 | | 5 856 822.00 | 5 856 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 328.00 | | 6 248 328.00 | 6 248 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
BZ Autres créances | 1 302 244.00 | | 1 302 244.00 | 1 302 244.00 |
CF Disponibilités | 2 251 095.00 | | 2 251 095.00 | 2 251 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 809.00 | | 3 598 809.00 | 3 598 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 847 137.00 | | 9 847 137.00 | 9 847 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 856 822.00 | | | 5 856 822.00 |
CU Autres participations | 391 506.00 | | 391 506.00 | 391 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 511 463.00 | | | 511 463.00 |
DH Report à nouveau | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 318.00 | | | 1 757 318.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 109.00 | | | 6 679 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 363.00 | | | 3 116 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 028.00 | | | 3 168 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 847 137.00 | | | 9 847 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 028.00 | | | 3 168 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
FM Production stockée | | | -122 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 654.00 | | | 502 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 980.00 | | | 2 463 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 662.00 | | | 706 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 318.00 | | | 1 757 318.00 |