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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 6 880.00 | 3 311.00 | 10 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 406.00 | 28 688.00 | 65 718.00 | 94 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 143.00 | 53 025.00 | 24 118.00 | 77 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 602.00 | | 353 602.00 | 353 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 321.00 | 88 593.00 | 579 728.00 | 668 321.00 |
BT Marchandises | 675 826.00 | 2 716.00 | 673 110.00 | 675 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 282.00 | 15 485.00 | 966 798.00 | 982 282.00 |
BZ Autres créances | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
CF Disponibilités | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 005.00 | 18 201.00 | 1 776 804.00 | 1 795 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 325.00 | 106 794.00 | 2 356 532.00 | 2 463 325.00 |
CU Autres participations | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 101.00 | 729 810.00 | | 618 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 987.00 | -111 709.00 | | -98 987.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 629 114.00 | 728 101.00 | | 629 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 175.00 | 462 970.00 | | 546 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 989.00 | 835 995.00 | | 978 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 182.00 | 155 191.00 | | 177 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 187.00 | | |
EA Autres dettes | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 056.00 | 5 015.00 | | 22 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 418.00 | 1 463 374.00 | | 1 727 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 532.00 | 2 191 474.00 | | 2 356 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 471.00 | 150 057.00 | | 330 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 767.00 | 21 282.00 | | 647 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 668 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 10 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 3 991.00 | | 6 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 326.00 | 13 223.00 | | 158 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 512.00 | 4 069.00 | | 482 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 050.00 | 19 272.00 | 729.00 | 70 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 929.00 | 680.00 | 729.00 | 6 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | 18 592.00 | | 63 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
6T Sur comptes clients | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 989.00 | 978 989.00 | | 978 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 602.00 | | 353 602.00 | 353 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 592.00 | 16 169.00 | 30 423.00 | 46 592.00 |
UX Autres créances clients | 963 701.00 | 963 701.00 | | 963 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
VB T. V. A. | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 471.00 | 330 471.00 | | 330 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 704.00 | 92 974.00 | 115 095.00 | 215 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 043.00 | 1 051 437.00 | 402 607.00 | 1 454 043.00 |
VW T.V.A. | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 418.00 | 1 604 688.00 | 115 095.00 | 1 727 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |